Торговая система — это не просто набор правил, а скорее ваш личный путеводитель в мире финансовых джунглей, который лучше записать на бумажке, а не пытаться удержать в голове (ведь мозг у нас для великих дел, а не для хранения бесконечных списков). Представьте себе: вы идёте в супермаркет и пытаетесь купить продукты, но вместо списка у вас в голове лишь расплывчатое «что-то надо». В итоге вы приносите домой пакет чипсов и бутылку кока-колы.
Вот так же и без торговой системы — без чёткого плана ваши сделки могут превратиться в поход за снеками без цели.
Начнём с рынка. Тут выбор инструментов такой широкий, что глаза разбегаются: облигации, товары, валюты, биржевые фонды, фьючерсы и опционы.
Это как зайти в кондитерскую и увидеть сотню видов конфет. Но если вы возьмёте всё подряд — получите сахарный удар и головную боль.
Лучше выбрать пару-тройку любимых лакомств с хорошей ликвидностью и волатильностью — чтобы было вкусно и не слишком сладко. Кстати, однажды мой знакомый решил торговать всем сразу — акции тут, фьючерсы там — итог: его портфель выглядел как меню из всех блюд ресторана за один вечер — тяжело переварить и ещё тяжелее понять.
Дальше таймфрейм — интервал графика, на котором принимаются решения. Это как смотреть на жизнь через разные очки: одни видят мир крупным планом (дневные графики), другие предпочитают ускоренный монтаж (5-минутки). Помню анекдот: трейдер смотрит на дневной график и радуется росту акций; переключается на 5-минутный – и видит падение.
Он такой: «Так что же теперь думать? Жить по настроению или по фактам?» Вот тут важно понять свой стиль торговли — хотите ли вы быть марафонцем или спринтером.
Индикаторы — наши верные помощники. Они как компас для мореплавателя: показывают направление ветра (тренда), силу волн (волатильность) и глубину воды (объёмы).
Но не стоит превращать индикаторы в гадалку на кофейной гуще! Один мой знакомый настолько увлёкся индикаторами, что его торговля превратилась в игру «угадай сигнал». В итоге он больше времени тратил на настройку индикаторов, чем на реальные сделки.
Запомните: индикатор должен подсказать момент входа или выхода, а решать всё равно вам.
Размер позиции — это тот самый важный критерий риска. Представьте себе рыбалку с сетью: если сеть слишком большая – можно поймать много рыбы, но рискуете порвать снасти; если маленькая – улов скромный, зато безопасно. Точно так же размер позиции определяется процентом от капитала – 1%, 2%, максимум 5%.
Никогда не меняйте эти правила по настроению! Ведь однажды я слышал историю про трейдера, который решил увеличить позицию «чуть-чуть», а потом «ещё чуть-чуть»… Итог – капитан корабля ушёл плавать без команды.
Вход в рынок — момент истины!
Тут есть два типа трейдеров: консервативные охотники за подтверждениями и агрессивные искатели приключений. Первый ждёт столько подтверждений сигнала, что иногда рынок успевает уйти куда подальше; второй прыгает сразу при первом шорохе рынка. Как-то один трейдер сказал мне: «Я консервативен настолько, что жду подтверждения даже от бабушки с лавочки». Главное – чтобы правила входа соответствовали вашему восприятию риска иначе нервишки будут трещать сильнее свечей на графике.